襄阳日报社2023年度部门决算

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襄阳日报社2023年度部门决算

2024-09-29 16:10:00 来源：襄阳融媒体中心

目录

第一部分襄阳日报社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳日报社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳日报社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳日报社概况

一、部门主要职责

（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，深入宣传贯彻中央、省委、市委决策部署。

（二）紧扣中心大局，引领襄阳发展。加强全媒体传播体系建设，奋力打造区域领先的新型主流媒体，各项工作取得良好发展。

（三）认真落实意识形态工作责任制，加快新型主流媒体建设，不断提升新闻传播力、影响力、引导力、公信力。

（四）加快文化产业发展，不断提高报业现代化发展水平。

（五）认真做好党报发行工作，不断提高新闻出版质量。

（六）加强新闻队伍建设，不断培养全媒体人才。

（七）做好市委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳日报社部门决算由实行独立核算的襄阳日报社本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳日报社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳日报社（本级）

2. 无

内部机构设置情况：根据中共襄阳市委机构编制委员会文件，襄阳日报社为市委直属公益二类事业单位，内设办公室、人力资源部、党群工作部、编辑委员会办公室、经营管理办公室、财务部、法务审计部、老干部联络科、资料信息部、《襄阳日报》编辑部、新媒体编辑部、校对安检部、融媒体技术保障部、全媒体视觉部、全媒体时政经济部、全媒体理论评论部、全媒体社会民生部、全媒体文教卫部、通联部、全媒体新闻研究中心等20个内设机构。

从单位构成看，襄阳日报社无二级决算单位，只包含襄阳日报社决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9370.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1179.84万元，增长14.41 %，主要原因是项目资金财政拨款增加，政府专项资金及时拨付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9370.22万元，与2022年度相比，收入合计增加1179.84万元，增长14.41 %。其中：财政拨款收入3,217.11万元，占本年收入34.33 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入2,330.40万元，占本年收入24.87 %；经营收入3,822.71万元，占本年收入40.8 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,351.27万元，与2022年度相比，支出合计增加1,175.71万元，增长14.38 %。其中：基本支出3,990.60万元，占本年支出42.67 %；项目支出1,556.90万元，占本年支出16.65 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出3,803.76万元，占本年支出40.68 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,217.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加740.46万元，增长 29.9 %。主要原因是项目资金财政拨款增加，政府专项资金及时拨付。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,217.11万元，比2022年度决算数增加740.46万元。增加主要原因是项目资金财政拨款增加，政府专项资金及时拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,217.11万元，占本年支出合计的34.4 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加740.46万元，增长29.9 %。主要原因是项目资金财政拨款增加，政府专项资金及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,217.11万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出1,603.28万元，占49.84 %。主要是用于在职在编人员工资及离休人员离休费。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出56.92万元，占1.77 %。主要是用于公益性岗位补贴和社保补贴。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）支出1,548.96万元，占48.15 %。主要是用于财政项目支出，如全国党媒公共平台、日报发行经费及补助、人才建设经费和“记者之家”业务经费、数字报史馆、融媒体宣传指挥调度平台等。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出2.4万元，占0.07 %。主要是用于人才引进费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.54万元，占0.17 %。主要是用于离退休党建工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,569.75万元，支出决算为3,217.11万元，完成年初预算的125.19 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为1,603.28万元，支出决算为1,603.28万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数，严格按照预算项目进行支出。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算数为57.28万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的99.37%，支出决算数小于年初预算数，基本按照预算项目进行支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为903.65万元，支出决算为1,548.96万元，完成年初预算的171.41 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因：年中增加了项目预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：年中按照要求增加了引进人才项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数，严格按照预算项目进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,660.20万元，其中：

人员经费1660.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我社为差额拨款事业单位，财政预算只对有事业身份人员进行补贴，公共性预算支出（含“三公”经费）无财政保障。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我社为差额拨款事业单位，财政预算只对有事业身份人员进行补贴，公共性预算支出（含“三公”经费）无财政保障。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我社为差额拨款事业单位，财政预算只对有事业身份人员进行补贴，公共性预算支出（含“三公”经费）无财政保障。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有使用财政拨款进行公车采购。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我社为差额拨款事业单位，财政预算只对有事业身份人员进行补贴，公共性预算支出（含“三公”经费）无财政保障。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额318万元，其中：政府采购货物支出198万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额318万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，襄阳日报社共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车 1辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1556.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理符合财务规定，严格按照绩效目标进行考核，项目在计划期间内已圆满完成，年度各项重点工作均按年初预算执行，绩效评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、全国党媒公共服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为206.21万元，执行数为198.7480万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域，及时做好新闻宣传报道推送；二是获得国家级或省级荣誉。发现的问题及原因：媒体深度融合不够，在思想观念融合、纸媒与新媒体融合、采编流程融合等方面还有差距。下一步改进措施：深度加强与全国党媒的融合，要在思想观念、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐，加强对外交流学习，在汉江流域融媒体工作室基础上，扩大襄阳影响力，真正做到汉江流域中心城市地位，努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体。

2、日报发行经费及补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为438.64万元，执行数为438.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据市委市政府宣传工作安排，以公共文化产品形式配送航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位2800份日报；二是立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域新型主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报第一方阵。获得省级以上好新闻奖。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是依托襄阳日报社现有的采编、发行和印刷体系，宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道中央、省、市中心工作，坚持党管媒体，坚持正确舆论导向，做好宣传报道。增强报纸发行覆盖率，让党的声音在基层得到贯彻落实，同时搞好窗口服务，用“三贴近”的原则打造襄阳日报的公信力。下一步改进措施：一是必须确保报纸的按时出版，出版率达到100%。及时投送2800份日报到航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位。二是守牢舆论宣传阵地，把市委、市政府的声音及时传达到基层单位，讲好襄阳故事，唱响襄阳主旋律。

3、报社人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算100％。主要产出和效益：大力发展新媒体，搭建新媒体传播矩阵，深入推进媒体融合，筑牢新闻舆论主阵地。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是围绕建设一流党媒、进入全国同类城市党报第一方阵的目标，加快构建全媒体传播体系。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设，加快采编流程再造，推动媒体深度融合。突出移动优先，强化技术引领，促进精品生产，积极冲刺全国新闻奖。下一步改进措施：加强采编业务人员的知识培训，多出精品力作，力争超额完成国家、省新闻奖。

4、《襄阳日报》数字报史馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是分年度完成历史报纸数字化加工；二是全面完成《襄阳日报》1949-1993年历史报纸数字化工程。发现的问题及原因：一是项目跨度时间长；二是数字化加工版数内容较多，扫描、录入、检索程序复杂。下一步改进措施：一是按照合同约定的时间要求与第三方承接公司尽快完成前期事项；二是运用好报纸数字化所呈现的内容为襄阳经济建设做好服务。充分利用《襄阳日报》、《襄阳晚报》新闻资源，为全市政治、经济、文化建设做好服务。宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道市委、市政府中心工作，坚持党管媒体的原则。做好宣传报道，坚持正确舆论导向，增强新闻资源利用率，为襄阳市政治、经济发展提供有效服务，打造襄阳日报的公信力。

5、融媒体宣传指挥调度平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成数据资源库建设，建立一个可以100多人共享数据的数据库；二是通过平台建设，为襄阳融媒体宣传指挥调度平台赋予了数据加工与对外服务的能力，使数据产生价值，将全面支撑媒体中心开展“新媒体”运营模式。实现最大化的新闻宣传效力，最终形成传统媒体和新兴媒体此长彼长、融合发展的态势。发现的问题及原因：一是明确项目建设管理的领导协调机构；二是细化工作流程，责任到人。下一步改进措施：一是定期开展业务培训，提高人员素质，重点加强负责系统操作和维护工作人员的培训考核工作，实行考核上岗制度；二是充分利用新闻媒体、互联网络、专家讲座等形式，大力宣传项目的阶段性成果。

6、主题教育宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是专版完成新闻宣传报道推送；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、讴歌党的光辉业绩，营造浓厚舆论氛围。发现的问题及原因：向中央、省级媒体对标学习有差距，纸媒与新媒体融合不够。下一步改进措施：加强对外交流学习，向中央、省级媒体对标看齐，在汉江流域融媒体工作室基础上，扩大襄阳影响力，全市党政机关、企事业单位、社会团体、基层党组织认真学习领会主题教育的内涵和意义，使广大干部、党员、群众团结一心，奋力打造高质量发展的襄阳都市圈。

7、2022汉江流域创客英雄汇活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了汉江流域创客英雄汇现场活动执行及电视直播，宣传视频制作及节目编排，宣传发布，城市形象展示、选手培训及活动接待；二是活动线上观看群众超过500万人次，本次活动影响力覆盖范围覆盖汉江流域鄂豫陕三省 13 个城市，并在央视新闻频道报道和湖北省级媒体报道。发现的问题及原因：绩效目标全面完成，立足汉江流域，充分发挥先进典型示范引领作用，但是向中央、省级媒体对标学习有差距，纸媒与新媒体融合不够。下一步改进措施：加强对外交流学习，向中央、省级媒体对标看齐，引导党员群众自觉融入经济社会发展大潮，通过三省流域城市互学互鉴、交流交融，打造汉江生态经济带开放开发、高质量发展的红色引擎。持续推动《汉江生态经济带发展规划》落地见效，以党建引领，助力襄阳全面推进“五城共建”，打造引领汉江流域发展、辐射南襄盆地的省域副中心城市。

8、2022年华创会德国襄阳海外专场活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.4136万元，执行数为20.4136万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了2022年华创会德国襄阳海外专场活动武汉会场的布置搭建、活动执行、视频制作及PPT制作、宣传发布、会务手册及项目手册设计制作、会务接待等工作；二是本届华创会上，海内外10个项目与我市签约，签约金额达48.5亿元。发现的问题及原因：华人创业平台搭建不够。下一步改进措施：这次活动绩效目标全面完成，在此基础上，以后可以做成系列活动，加大宣传，吸引大批华侨华人到襄阳投资兴业，带动经济发展，推动了我市的科技创新和产业升级。

9、“记者之家”业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全面服务市委市政府中心大局，讲好襄阳故事，唱响襄阳主流声音；二是每季度按时出版新闻刊物，提升记者和通讯员业务能力。发现的问题及原因：通讯员新闻写作能力有待提高。下一步改进措施：加大全市通讯员的新闻写作能力培训，提升通讯员的稿件质量，运用好微视频、微电影，在新媒体上得到广泛运用，要有基层新闻作品在省级媒体上获得奖项。

10、离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：积极安排离退休党员组织生活，让老同志感受到党组织的力量，保持共产党员退休不退党的党员本色。发现的问题及原因：全面完成绩效目标，党组织的工作形式有待创新。下一步改进措施：通过开展丰富多彩的组织生活，让更多老党员参与到组织生活中，及时传达党内文件精神，并反映他们的意见和要求。提高离退休党员的政治思想认识，始终保持共产党人的政治本色。

11、人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：按人员发放人才引进费用，全面做好宣传报道工作，唱响襄阳主流声音。发现的问题及原因：全面完成绩效目标。下一步改进措施：做好人才引进工作，围绕中心、服务大局，强化主流舆论引领，加快推进媒体融合。

12、援藏人员生活补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：按人员发放援藏人员费用，保障援藏人员生活。发现的问题及原因：全面完成绩效目标。下一步改进措施：落实援藏人员生活补助，使援藏同志安心工作，促进襄藏两地和谐发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，每个项目有责任领导和具体经办人员，贯穿预算管理全过程，以社会效益，群众满意为主，做好绩效工作。二是强化项目规划，加强专项资金管理，在时间节点内，确保项目按期完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是紧紧围绕我社新闻工作职责和社会职能，按照年度工作计划，重点梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为我社重点工作提供考核依据。二是加强学习，科学编制预算，提高预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

襄阳日报社2023年财政专项转移支付0万元，无具体安排情况。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指单位财政拨款基本支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指单位财政拨款项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2023年度襄阳日报社整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度襄阳日报社整体绩效自评结果

（摘要版）

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98.38分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体全年预算数9648.7740万元，执行数9351.2650万元，执行率96.92%。我社属于市委直属公益二类事业单位，每年预算资金中除财政拨款外，大部分资金为我社经营性自筹。执行企业会计制度，严格按照《会计法》和《税法》等国家法律、法规进行财务审核记账，现对财政拨款情况说明如下：

2023年财政预算资金2569.7547万元，其中基本支出1660.5647万元，项目支出909.19万元。财政全年预算执行数3217.1063万元，其中基本支出1660.2047万元，项目支出1556.9016万元。财政执行率125.19%。

2.完成的绩效目标。

（1）全面完成市委、市政府中心工作报道任务。

（2）完成《襄阳日报》、《襄阳晚报》征订发行工作。

（3）保证离休老同志的离休费按时发放。

（4）全面深化内部改革，不断强化主流舆论引领，加快推动媒体融合向纵深发展。

（5）加强与人民日报、新华社等中央级媒体的合作，搞好外宣工作。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2023年，在市委、市委宣传部领导下，襄阳日报社聚焦主责主业，不断巩固壮大主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，奋力打造区域领先的新型主流媒体，各项工作取得良好发展。但是工作中还存在以下问题：一是媒体深度融合不够，新媒体平台粉丝量有待提升，影响力进一步扩大；二是新技术新手段应用不够，新媒体技术人才紧缺。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，襄阳日报社将深入学习贯彻习近平总书记关于新闻宣传工作的重要讲话精神，全力做好主题宣传，持续深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。深入宣传贯彻党的二十大精神，办好专栏、专题，推动会议精神落实落地。围绕中心，服务大局，积极做好全国文明城市创建、美好环境与幸福生活共同缔造、优化营商环境、重点项目建设等主题宣传，为推动襄阳都市圈高质量发展、打造汉江流域高质量发展标杆城市汇聚磅礴力量。加快媒体深度融合，持续建好用好全媒体采编指挥调度平台，加强新闻精品生产，大力发展短视频、直播、手绘等融媒体产品，积极整合资源、挖潜增效，进一步树立过紧日子思想。不断完善社属公司体制机制，增强企业盈利能力，常态化抓好社会治安综合治理，深入推进文明城市创建、法治政府建设，巩固森林机关、垃圾分类示范点建设，做好防范化解金融风险、优化营商环境等各项工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

从整体情况来看，2023年我社按照年初财政预算进行支出，部门整体全年预算数9648.7740万元，执行数9351.2650万元，其中财政拨款预算支出2569.7547万元，实际支出3217.1063万元。部门整体支出及项目支出规范、合理，按照市财政文件要求及时进行预、决算的公开工作。

我社属于市委直属公益二类事业单位，所有当年预算经过市人大常委会审批后，全年按照以收定支的原则，保证事业发展正常运转。

2023年度襄阳日报社部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：襄阳日报社填报日期：2024.3.6